LISTADO DE REMESAS

Nos aparecen todas las remesas ordenadas por fecha.

Para generar el fichero con la norma 19 basta con posicionarse sobre la remesa que queremos pasar y pulsar sobre el botón , nos aparecerá la siguiente pantalla:

Si hemos rellenado en "Archivos-Empresas" los datos del presentador y del ordenante, ahora nos aparecerán completados, lo único que tenemos que cambiar es la fecha de cargo, si ésta no coincide con la de confección y seleccionar el lugar donde queremos guardar el fichero. También tendremos que comprobar si la cuenta es en la que queremos que nos abonen el importe de la remesa, ya que el programa por defecto nos selecciona la que hayamos completado en "Archivos-Empresas".

MIGRACION A SEPA:

Hasta junio podemos migrar al SEPA, esto quiere decir que no necesitamos emitir ordenes de mandatos para aquellos clientes de los que tuviéramos recibos bancarios girados previamente. Para adaptarlos a la nueva normativa SEPA, pulsaremos la opción sepa Plano y Migrar a SEPA, así todos los recibos irán con la opción RCUR, fecha de primer envío 31/10/2009 y referencia la anterior que tuvieran.

Para aquellos clientes nuevos tendremos que imprimir y enviarles una orden de mandato que nos tendrán que devolver firmada. Una vez que la tengamos, rellenaremos el campo fecha de mandato en la pestaña del cliente o de las plantillas, para que los recibos vayan con la opción FRST.

Con la nueva normativa SEPA sólo se pueden poner 140 caracteres en la línea del concepto. Desde aquí podemos agregar las dos primeras líneas del recibo o añadir un concepto hasta los 140 caracteres a la línea del recibo.